LO Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) NA (0P000152YG)

ルクセンブルグ

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07/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1140673184

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.23M

0P000152YG 保有資産

Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe (0P000152YG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.300	51.980	51.680
株式	2.820	2.820	0.000
債券	1.880	1.880	0.000
転換社債	95.000	95.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.997	85.859
デリバティブ	1.057	79.559
現金	-0.753	16.196
国債	1.875	5.191

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
POSCO Holdings Inc 0%	XS2376482423	2.89	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2.80	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.65	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	2.47	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	2.10	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.07	-	-
Takashimaya Co Ltd 0%	XS1915588559	2.02	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%	XS2303829308	1.99	-	-
Nippon Steel Corp. 0%	XS2387597573	1.90	-	-
Zhejiang Expressway Co Ltd. 0%	XS2127864622	1.88	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1.2B	-0.88	-5.94	0.49
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	220.13M	-0.86	-5.77	-0.02
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110.42M	0.56	-2.12	-0.20
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	110.42M	2.54	-2.42	0.18
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110.42M	2.54	-2.42	0.18

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日経225先物 (F)	38,430.0	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.090	-0.336	-0.32%

金	2,353.60	+13.30	+0.57%
原油 WTI	79.64	+0.38	+0.48%
銀	28.585	+0.220	+0.78%
米国綿花2番	78.41	-1.65	-2.06%
排出権	73.62	+1.93	+2.69%
米国シカゴコーン	457.00	-2.00	-0.44%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.30	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,365.80	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0782	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.45	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.8095	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	102.79	-0.13	-0.13%
ポンド/円	194.53	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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