Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

ルクセンブルグ

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188.933 +0.660 +0.35%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 44.82M

0P00017CE4 保有資産

Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.670	21.830	0.160
株式	37.440	38.790	1.350
債券	40.880	41.260	0.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.265	15.839
PBR (株価純資産倍率)	1.203	2.335
PSR (株価売上高倍率)	0.674	1.989
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.513	9.065
配当利回り	3.237	2.752
5年間の利益成長	11.833	11.070

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.040	84.213
製造業	22.240	40.020
消費者向け循環株	13.500	-12.867
景気連動型消費財	8.950	-17.279
素材	8.000	-24.395
ハイテク	7.670	38.222
ヘルスケア	6.760	-2.427
通信サービス	2.570	7.013
公益事業	2.390	-4.979
エネルギー	1.550	-0.620
不動産	0.350	-5.506

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	5.84	96.80	+0.30%
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	5.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005567778	5.52	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	5.07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	3.83	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005559817	3.79	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	3.76	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3.75	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.55	-	-
Talgo	ES0105065009	3.00	3.600	+6.19%

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,832.5	-727.5	-1.84%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,038.11	-597.09	-1.40%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.480	+0.476	+0.44%

金	2,719.01	+28.21	+1.05%
原油 WTI	76.75	+2.83	+3.83%
銀	31.332	+0.317	+1.02%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.85	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,473.42	+16.01	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0245	-0.0054	-0.52%
ユーロ/円	161.73	-1.12	-0.69%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	97.06	-0.92	-0.94%
ポンド/円	192.80	-1.77	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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