JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - EUR (0P00015ZDO)

ルクセンブルグ

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137.220 -0.030 -0.02%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1176912761

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 984.28M

0P00015ZDO 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.790	41.660	0.870
株式	55.400	55.400	0.000
債券	0.130	0.130	0.000
他	3.680	3.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.930	14.530
PBR (株価純資産倍率)	1.655	2.171
PSR (株価売上高倍率)	0.903	1.428
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.805	8.788
配当利回り	4.627	2.742
5年間の利益成長	10.641	10.405

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.960	24.055
金融	17.920	22.224
通信サービス	12.650	8.574
ハイテク	8.700	14.393
景気連動型消費財	7.250	10.727
素材	5.800	6.327
ヘルスケア	5.280	9.774
エネルギー	4.990	4.153
消費者向け循環株	3.960	5.167
公益事業	3.530	7.964
不動産	2.960	9.993

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	9.43	10,576.500	+0.01%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150026M5	7.91	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312804769	7.84	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	6.55	-	-
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	-	3.68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	2.83	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	2.14	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	1.41	-	-
Heidelberg Materials	DE0006047004	0.94	127.8000	+2.16%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	0.90	27.9000	+1.31%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0740858492	17.82B	7.65	-0.16	1.78
JPMorgan Global Income A Div EUR	17.82B	8.00	0.19	2.14
JPM Global Income Fund A Mth EUR	17.91B	8.00	0.18	-
JPMorgan Global Income D div EUR	17.82B	7.67	-0.16	1.79
JPM Global Income A acc EUR	17.82B	8.01	0.19	2.14

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日経平均株価	39,354.50	-267.00	-0.67%
日経225先物 (F)	39,352.5	-202.5	-0.51%
韓国総合株価指数	2,518.83	-3.07	-0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,277.30	-51.90	-0.62%
米ドル指数	108.995	-0.015	-0.01%

金	2,694.91	+4.11	+0.15%
原油 WTI	74.08	+0.16	+0.22%
銀	31.108	+0.093	+0.30%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.17	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,458.00	+0.59	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.98	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4710	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.10	+0.12	+0.12%
ポンド/円	194.64	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	8,333.0	-81.0	-0.96%
SoftBank Group Corp.	9,272.0	-57.0	-0.61%
トヨタ自動車	2,987.5	-17.5	-0.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,900.5	-17.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,394.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,835.0	-74.0	-1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,910.0	-52.0	-1.31%

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