Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged (0P0001D4BG)

ルクセンブルグ

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103.970 -0.010 -0.01%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 364.91M

0P0001D4BG 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.690	6.200	1.510
株式	0.010	0.010	0.000
債券	95.180	95.180	0.000
他	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.309	75.456
国債	12.573	8.200
現金	1.993	14.179

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2.34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.31	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	1.88	-0.27	1.80
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	2.46	0.03	2.17
Base Investments S Bonds Value	227.1M	7.78	3.92	4.50

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,420.0	+197.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,059.96	+189.61	+0.43%
独DAX	19,306.35	+158.88	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.529	+0.599	+0.56%

金	2,702.85	+27.95	+1.04%
原油 WTI	70.79	+0.69	+0.98%
銀	31.328	+0.385	+1.24%
米国綿花2番	71.02	+0.59	+0.84%
排出権	69.18	-0.81	-1.16%
米国シカゴコーン	428.88	+1.88	+0.44%
米国コーヒー	299.63	+3.93	+1.33%

ドル/円	154.82	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,406.54	+7.39	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0063	-0.60%
ユーロ/円	161.17	-0.71	-0.44%
トルコリラ/円	4.4825	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.59	-0.05	-0.05%
ポンド/円	193.96	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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