Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged (0P0001D4BG)

ルクセンブルグ

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97.840 -0.130 -0.13%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 340.09M

0P0001D4BG 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.330	10.400	1.070
株式	0.010	0.010	0.000
債券	90.540	90.540	0.000
他	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.237	75.535
現金	9.330	15.795
国債	8.300	8.481

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ecobank Transnational Inc. 9.5%	XS1826862556	3.19	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	3.00	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.61	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.59	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.51	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.41	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.24	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.23	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7%	XS2189784957	2.15	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.61B	-0.18	-0.64	2.03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.61B	-0.37	-0.88	1.64
Bond Allocation A EUR Acc	1.61B	-0.29	-1.10	1.53
Bond Allocation B EUR Inc	1.61B	-0.29	-1.09	1.54
Base Investments S Bonds Value	201.6M	2.71	2.21	4.50

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,967.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.265	-0.363	-0.34%

金	2,312.40	+2.80	+0.12%
原油 WTI	79.19	+0.24	+0.30%
銀	26.900	+0.071	+0.26%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	460.00	+9.00	+2.00%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	152.93	-0.70	-0.46%
ドル/ウォン	1,365.68	-1.07	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0730	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.12	-0.68	-0.41%
トルコリラ/円	4.7195	-0.0285	-0.60%
豪ドル/円	100.52	-0.35	-0.35%
ポンド/円	191.81	-0.77	-0.40%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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