Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged (0P0001D4BG)

ルクセンブルグ

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103.740 -0.090 -0.09%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 355.28M

0P0001D4BG 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.040	7.440	0.400
債券	92.830	92.830	0.000
他	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.412	78.879
国債	10.421	8.432
現金	7.041	14.519

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.83	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.57	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.44	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.44	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.35	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.30	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.29	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.26	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.17	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	2.83	0.08	1.90
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Signatures Euro High Yield J EUR	246.27M	8.23	2.76	3.46

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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