Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc (0P000171LY)

ルクセンブルグ

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.8B

0P000171LY 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.560	33.850	3.290
債券	66.250	71.710	5.460
転換社債	3.000	3.000	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	16.910
PBR (株価純資産倍率)	4.463	2.208
PSR (株価売上高倍率)	2.632	1.567
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	9.684
配当利回り	0.394	2.749
5年間の利益成長	16.568	11.074

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	43.522	48.386
現金	27.024	17.900
国債	21.809	34.838
証券化商品	7.287	7.043
デリバティブ	-2.646	9.958

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 391

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.50	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.72	100.73	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	1.52	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.52	99.261	+0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.25	100.22	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002268374	1.16	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.89	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.88	99.992	+0.01%

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.8B	0.55	2.33	1.41
LU1299306677	1.8B	0.49	1.93	-
LU0336084032	1.68B	1.19	1.25	1.24
LU0992631050	1.68B	1.19	1.43	1.29
LU0992631217	1.68B	1.22	1.62	1.62

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日経平均株価	39,210.00	+45.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,197.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,608.15	+17.10	+0.66%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.560	-0.015	-0.01%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.60	-0.62	-0.41%
ドル/ウォン	1,439.76	+0.33	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	159.11	-0.54	-0.34%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.59	-0.03	-0.03%
ポンド/円	190.98	-0.66	-0.34%

大塚ホールディングス	7,678.0	+353.0	+4.82%
SoftBank Group Corp.	9,776.0	+139.0	+1.44%
トヨタ自動車	2,761.0	-43.5	-1.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,298.0	-36.0	-1.54%
日立製作所	4,412.0	+100.0	+2.32%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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