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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-Acc-USD (0P00017EFV)

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24/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU1322385706 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 39.03M
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-Acc-USD 10.290 +0.010 +0.10%

0P00017EFV 保有資産

 
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-Acc-USD (0P00017EFV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-Acc-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.010 0.010 0.000
債券 115.550 119.100 3.550
転換社債 0.700 0.700 0.000
優先株式 0.180 0.180 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 33.872
PBR (株価純資産倍率) 0.215 0.698
PSR (株価売上高倍率) 0.169 1.302
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 1.763 9.697
配当利回り - 8.731
5年間の利益成長 - -

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
景気連動型消費財 65.070 64.813
不動産 34.930 48.150

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 398

売持保有資産数: 6

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% XS2383421711 4.11 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 2.44 - -
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% XS2238561281 2.11 - -
Melco Resorts Finance Limited 5.375% - 2.10 - -
Pakistan (Islamic Republic of) 6% XS2322319398 1.92 - -
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% - 1.66 - -
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% XS1729875598 1.49 - -
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% - 1.49 - -
Wynn Macau Ltd. 5.625% - 1.35 - -
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% XS2322319638 1.30 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 454.13M 0.75 -2.71 1.76
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 539.1M 1.51 -2.66 1.76
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 224.39M 1.53 -2.66 1.76
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 468.68M 1.89 -2.27 2.16
  US High Yield Fund A MDIST USD 578.5M 5.42 1.83 3.91
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