New Millennium - Evergreen Global High Yield Bond L (0P00017SL7)

ルクセンブルグ

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23/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU1363165918

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.98M

0P00017SL7 保有資産

New Millennium - Evergreen Global High Yield Bond (0P00017SL7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Millennium - Evergreen Global High Yield Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.870	69.260	46.390
債券	77.130	77.130	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.129	87.178
デリバティブ	0.573	39.612
現金	22.292	16.584
国債	7.115	8.555
証券化商品	3.891	1.799

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Air France KLM 3%	FR0014004AE8	6.59	-	-
BMPS 3.625 24-Sep-2024	XS2055091784	6.36	99.80	0.00%
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	6.21	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	5.97	-	-
Neinor Homes SA 4.5%	XS2332219612	5.71	-	-
KLM Royal Dutch Airlines 5.75%	CH0005362097	5.50	-	-
TechnipFMC PLC 6.5%	-	4.20	-	-
Bombardier Inc. 7.5%	-	4.09	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6%	-	3.92	-	-
US Airways Group Inc. 4.625%	-	3.89	-	-

Natam Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	324.23M	2.90	1.81	2.84
Augustum High Quality Bond A Acc	112.94M	-0.61	0.74	0.86
New Millennium Augustum High Qualit	112.94M	-0.73	1.24	0.92
Augustum High Quality Bond I Acc	112.94M	-0.51	0.89	1.09

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,617.5	+467.5	+1.19%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,305.35	+142.82	+0.79%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.475	+0.216	+0.21%

金	2,326.50	-4.30	-0.18%
原油 WTI	81.30	+0.47	+0.58%
銀	29.258	+0.065	+0.22%
米国綿花2番	74.73	-0.34	-0.45%
排出権	68.49	+0.57	+0.84%
米国シカゴコーン	433.10	+2.85	+0.66%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.88	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,390.83	+0.39	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	170.93	-0.16	-0.09%
トルコリラ/円	4.8445	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	106.74	+0.59	+0.55%
ポンド/円	202.57	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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