Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Income Sub-Fund L USD (0P00018KXF)

ルクセンブルグ

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27/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.1M

0P00018KXF 保有資産

Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	37.840	37.840	0.000
債券	53.620	53.620	0.000
転換社債	0.900	0.900	0.000
他	9.130	9.210	0.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.713	15.199
PBR (株価純資産倍率)	2.927	2.234
PSR (株価売上高倍率)	2.025	1.633
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.875	9.696
配当利回り	2.347	3.097
5年間の利益成長	17.024	9.986

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.740	15.797
ハイテク	16.430	19.886
ヘルスケア	12.190	12.371
景気連動型消費財	11.680	9.164
製造業	10.500	12.516
消費者向け循環株	8.170	9.070
通信サービス	7.910	6.708
エネルギー	6.600	4.819
素材	3.930	5.625
公益事業	3.690	4.502
不動産	0.170	4.372

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051361J76	7.15	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	6.55	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.59	45.25	+1.15%
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.12	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.86	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2168755671	2.84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347996147	2.50	-	-
SG Issuer S.A.	XS2313753092	2.30	-	-
L&G All Commodities	IE00BF0BCP69	1.95	13.99	+0.50%

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日経平均株価	39,719.50	+415.00	+1.06%
日経225先物 (F)	39,707.5	+135.0	+0.34%
韓国総合株価指数	2,788.15	+4.09	+0.15%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,793.00	+33.40	+0.43%
米ドル指数	105.660	+0.063	+0.06%

金	2,333.50	-3.10	-0.13%
原油 WTI	81.93	+0.19	+0.23%
銀	29.215	-0.070	-0.24%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.40	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.95	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,386.43	+0.07	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0701	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	172.22	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8910	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	106.91	+0.06	+0.06%
ポンド/円	203.31	+0.13	+0.06%

大塚ホールディングス	6,729.0	+54.0	+0.81%
SoftBank Group Corp.	10,320.0	+185.0	+1.83%
トヨタ自動車	3,283.0	+20.0	+0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,702.5	+38.0	+2.28%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-50.0	-1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,359.0	+60.0	+1.82%

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