Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

ルクセンブルグ

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13.789 +0.040 +0.26%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.91B

0P00018BDF 保有資産

Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fonditalia Financial Credit Bond R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.540	11.620	0.080
株式	0.470	0.470	0.000
債券	79.260	79.260	0.000
転換社債	3.160	3.160	0.000
優先株式	5.570	5.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.771	11.395
PBR (株価純資産倍率)	0.546	1.628
PSR (株価売上高倍率)	1.555	1.380
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.244
配当利回り	3.528	2.603
5年間の利益成長	15.939	11.525

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	95.592

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2.86	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.53	100.31	+0.08%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609012	1.75	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1.52	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1.50	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 4.9%	IT0005596207	1.46	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1.35	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1.26	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1.24	-	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,210.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.77	-0.45	-0.30%
ドル/ウォン	1,441.51	+2.08	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.23	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.67	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.18	-0.46	-0.24%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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