Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond C EUR (0P0001H3C2)

ルクセンブルグ

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99.892 -0.003 -0.00%

31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1508327480

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.9M

0P0001H3C2 保有資産

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P0001H3C2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.720	19.450	0.730
債券	80.260	80.700	0.440
転換社債	1.010	1.010	0.000

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	99.410	49.787
通信サービス	0.590	3.534

地域比率

南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5.50	101.00	+0.04%
European Investment Bank 1.43555%	XS2292260960	3.84	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	3.63	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3.51	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	3.35	97.261	+0.00%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	2.77	99.998	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	2.58	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	2.56	97.480	+0.13%
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1.82	-	-
Land Berlin 3.765%	DE000A2NB9X8	1.80	-	-

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0256064774	455.76M	-6.60	-4.83	-3.25
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	127.64M	4.16	-1.51	2.47
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	127.64M	4.05	-1.80	2.16
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	127.64M	4.34	-0.98	2.94
LU0199843110	86.9M	1.26	-1.17	-0.30

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日経平均株価	38,940.50	+445.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,612.5	-137.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,682.45	+45.93	+1.74%
NYダウ	38,471.63	-214.69	-0.55%
独DAX	18,610.27	+112.33	+0.61%
S&P/ASX 200	7,761.00	+59.30	+0.77%
米ドル指数	104.080	-0.547	-0.52%

金	2,366.60	+20.80	+0.89%
原油 WTI	74.06	-2.93	-3.81%
銀	30.670	+0.230	+0.76%
米国綿花2番	73.15	-3.00	-3.94%
排出権	74.63	+0.53	+0.72%
米国シカゴコーン	442.88	-3.12	-0.70%
米国コーヒー	226.20	+3.85	+1.73%

ドル/円	156.27	-1.04	-0.66%
ドル/ウォン	1,372.77	-8.91	-0.64%
ユーロ/ドル	1.0898	+0.0056	+0.52%
ユーロ/円	170.29	-0.25	-0.15%
トルコリラ/円	4.8530	-0.0180	-0.37%
豪ドル/円	104.33	-0.21	-0.20%
ポンド/円	199.99	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	6,482.0	+8.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	9,095.0	+53.0	+0.59%
トヨタ自動車	3,341.0	-60.0	-1.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,696.0	+38.0	+2.29%
ブイ・テクノロジー	3,085.0	+15.0	+0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,283.0	+69.0	+2.15%

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