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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc EUR Hedged(Reference) (0P00019W8E)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1570387610 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.46B
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 20.670 +0.030 +0.15%

0P00019W8E 保有資産

 
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 28.150 126.220 98.070
株式 12.940 13.270 0.330
債券 56.760 97.860 41.100
転換社債 0.040 0.040 0.000
優先株式 0.330 0.330 0.000
1.780 1.780 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.158 16.297
PBR (株価純資産倍率) 2.884 2.441
PSR (株価売上高倍率) 1.870 1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 11.609 10.324
配当利回り 3.205 2.581
5年間の利益成長 10.061 11.176

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
消費者向け循環株 15.900 7.386
ハイテク 15.360 20.876
ヘルスケア 15.240 12.767
金融 14.820 16.596
素材 12.120 5.313
公益事業 7.620 3.424
製造業 7.410 11.333
景気連動型消費財 6.710 10.607
不動産 2.410 4.219
通信サービス 1.690 6.930
エネルギー 0.740 3.626

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 370

売持保有資産数: 159

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4.75% - 4.47 - -
United States Treasury Bonds 4% - 4.38 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.79 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 3.68 - -
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD LU1602119031 3.60 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.55 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 2.94 - -
United States Treasury Bonds 5% - 2.63 - -
Call On S&P 500 Dec24 - 2.26 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 2.21 - -
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