Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC)

ルクセンブルグ

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140.240 +0.090 +0.06%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265819

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.56B

0P0001KJDC 保有資産

Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.060	23.820	17.760
債券	87.530	87.530	0.000
転換社債	5.310	5.310	0.000
優先株式	1.100	1.100	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.263	76.582
デリバティブ	-0.253	21.148
現金	6.314	11.429
国債	0.273	9.463
証券化商品	0.266	5.415

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 322

売持保有資産数: 44

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1.00	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.94	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.87	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	0.82	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.79	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.79	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0.79	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.79	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0.78	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.78	-	-

Tikehau Investment Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1585265066	2.56B	0.44	2.32	0.88
LU1585266114	2.56B	0.47	2.83	1.39
LU1805016810	2.56B	0.47	2.73	-
LU2098119287	2.56B	0.48	2.83	-
LU2122903193	2.56B	0.42	2.28	-

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日経平均株価	39,171.00	+6.50	+0.02%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,609.50	+18.45	+0.71%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,512.30	-43.50	-0.51%
米ドル指数	106.580	+0.005	+0.00%

金	2,913.49	+12.79	+0.44%
原油 WTI	70.69	-0.02	-0.03%
銀	32.807	-0.048	-0.15%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.64	-0.58	-0.38%
ドル/ウォン	1,440.70	+1.27	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	159.16	-0.49	-0.31%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0140	-0.33%
豪ドル/円	96.49	-0.13	-0.13%
ポンド/円	190.91	-0.73	-0.38%

大塚ホールディングス	7,573.0	+248.0	+3.39%
SoftBank Group Corp.	9,690.0	+53.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,747.5	-57.0	-2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,973.0	+29.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,364.0	+52.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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