Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0001AF05)

ルクセンブルグ

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10.365 -0.010 -0.06%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.52M

0P0001AF05 保有資産

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	108.540	110.330	1.790
転換社債	1.590	1.590	0.000
優先株式	0.310	0.310	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.999	36.122
社債	46.662	49.871
現金	-12.512	17.643
デリバティブ	-0.083	9.272
証券化商品	0.192	7.047

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.00	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7.86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	7.41	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.97	102.020	-0.11%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2.94	102.620	-0.03%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2.89	110.09	-0.24%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2.88	109.79	-0.05%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.83	-	-
スペイン１５年	ES00000123C7	2.74	3.593	-0.28%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0243957825	779.54M	3.87	-0.76	0.89
LU0955863922	813.66M	4.39	-0.26	1.39
LU0607521928	67.54M	3.14	-1.45	0.18
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	526.22M	1.27	0.38	1.29
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	132.83M	1.02	0.13	1.04

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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