Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap (0P0001BUZ1)

ルクセンブルグ

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188.820 +3.080 +1.66%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: LU1591640047

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.11M

0P0001BUZ1 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.630	13.640	0.010
株式	74.390	74.390	0.000
債券	11.990	11.990	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.086	16.372
PBR (株価純資産倍率)	3.330	2.521
PSR (株価売上高倍率)	1.526	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.442	10.231
配当利回り	2.525	2.420
5年間の利益成長	7.593	11.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.450	15.931
通信サービス	24.410	7.805
ハイテク	15.020	21.138
ヘルスケア	9.590	11.948
エネルギー	7.160	3.148
消費者向け循環株	6.890	7.529
景気連動型消費財	5.310	12.602
素材	3.790	6.609
製造業	1.390	12.006

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meta Platforms	US30303M1027	8.91	736.67	+1.11%
オラクル	US68389X1054	5.14	174.16	+0.17%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	4.80	479.59	-0.19%
アルファベット	US02079K3059	4.31	185.23	-0.49%
Admiral Group	GB00B02J6398	4.31	2,813.0	-0.64%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	4.03	-	-
NIB Holdings	AU000000NHF0	3.99	5.99	-0.25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.98	294.50	-1.11%
プログレッシブ	US7433151039	3.83	262.60	+0.18%
アリババ・グループ	US01609W1027	3.83	124.73	+4.34%

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日経平均株価	39,202.50	+38.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,190.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,609.29	+18.24	+0.70%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,518.50	-37.30	-0.44%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,913.80	+13.10	+0.45%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.835	-0.020	-0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.70	-0.52	-0.34%
ドル/ウォン	1,440.72	+1.29	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.14	-0.51	-0.32%
トルコリラ/円	4.1900	-0.0120	-0.29%
豪ドル/円	96.51	-0.11	-0.11%
ポンド/円	190.98	-0.66	-0.34%

大塚ホールディングス	7,706.0	+381.0	+5.20%
SoftBank Group Corp.	9,744.0	+107.0	+1.11%
トヨタ自動車	2,768.0	-36.5	-1.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,977.0	+33.5	+1.72%
ブイ・テクノロジー	2,307.0	-27.0	-1.16%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,337.0	+13.0	+0.30%

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