DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D)

ルクセンブルグ

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124.160 +0.040 +0.03%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.77B

0P0001CH1D 保有資産

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	95.740	157.680	61.940
債券	4.190	122.360	118.170
転換社債	0.050	0.050	0.000
他	0.010	0.050	0.040

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.795	12.604
PBR (株価純資産倍率)	0.802	597.044
PSR (株価売上高倍率)	1.354	1.063
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.262
配当利回り	6.583	16.110
5年間の利益成長	16.350	13.055

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	5.879	57.740
現金	93.211	33.610
デリバティブ	0.470	79.538
社債	0.416	45.560

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 384

売持保有資産数: 304

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.98	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.29	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.36	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.29	100.910	-0.52%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.48	95.770	-0.60%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.56	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.31	99.340	-0.20%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.96	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.35	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	3.21	106.880	-0.23%

DNCA Financeの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1694789535	14.68B	3.63	4.75	-
LU1694789709	14.68B	4.23	5.32	-
LU1694789378	14.68B	4.49	5.56	-
LU1694790038	176.02M	0.00	0.85	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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