Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund A Accumulation USD (0P0001DK2V)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775976944

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.68M

0P0001DK2V 保有資産

Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real As (0P0001DK2V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real As ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	98.090	98.090	0.000
他	2.440	2.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.659	16.346
PBR (株価純資産倍率)	1.624	2.732
PSR (株価売上高倍率)	2.316	2.099
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.397	10.490
配当利回り	3.687	2.771
5年間の利益成長	8.462	12.950

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	53.610	4.458
エネルギー	14.850	8.383
公益事業	11.650	5.610
素材	9.570	9.126
製造業	9.360	13.926
景気連動型消費財	0.960	12.527

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 13

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Grid	GB00BDR05C01	4.59	929.80	-0.53%
プロロジス	US74340W1036	4.51	105.50	-1.01%
エクイニクス	US29444U7000	4.19	951.04	+1.17%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.38	29.05	+0.97%
ヴィンチ	FR0000125486	3.26	100.25	+0.15%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	3.24	225.19	+0.75%
エンブリッジ	CA29250N1050	3.10	44.02	+0.87%
Elia System Op.	BE0003822393	2.73	62.70	-6.00%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	2.60	25.61	+1.15%
ワンオーケー	US6826801036	2.58	102.85	+1.22%

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1097692237	6.43B	6.24	3.42	-
LU1775951525	2.36B	10.45	-0.07	5.80
LU1252824310	2.29B	12.51	-11.45	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2.22B	13.15	-10.83	7.35
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2.22B	12.31	-11.61	6.34

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,287.5	-272.5	-0.69%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,374.68	+55.31	+0.27%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.035	+0.031	+0.03%

金	2,709.41	+18.61	+0.69%
原油 WTI	75.95	+2.03	+2.75%
銀	31.265	+0.250	+0.81%
米国綿花2番	68.65	+0.15	+0.22%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.10	+1.10	+0.24%
米国コーヒー	320.50	+2.00	+0.63%

ドル/円	158.16	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,467.35	+9.94	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	162.92	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	97.90	-0.08	-0.08%
ポンド/円	194.38	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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