AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc (0P0001H0WL)

ルクセンブルグ

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6.322 +0.020 +0.27%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1867654516

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 683.79M

0P0001H0WL 保有資産

AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc (0P0001H0WL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.640	12.410	8.770
株式	80.800	81.230	0.430
債券	9.010	9.270	0.260
転換社債	0.330	0.330	0.000
他	6.220	6.220	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.948	16.372
PBR (株価純資産倍率)	2.810	2.521
PSR (株価売上高倍率)	2.090	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.583	10.231
配当利回り	2.008	2.420
5年間の利益成長	10.210	11.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.530	21.138
金融	16.690	15.931
景気連動型消費財	10.570	12.602
ヘルスケア	10.420	11.948
製造業	9.570	12.006
通信サービス	8.820	7.805
消費者向け循環株	6.270	7.529
素材	3.250	6.609
エネルギー	3.050	3.148
不動産	2.470	2.845
公益事業	2.370	2.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 38

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	8.84	361.059	-0.57%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	8.49	12.050	-0.58%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7.69	381.675	-0.58%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	5.85	506.957	-0.70%
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MX67	4.25	14.200	-0.71%
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	4.14	-	-
Candriam Sst Eq World I € Acc	LU1434527781	3.90	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3.74	93.41	+0.47%
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	LU2102358178	3.33	-	-
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W243	3.14	136.717	-0.03%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.13B	0.93	5.23	3.90
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.13B	0.92	5.23	3.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784.81M	1.66	10.26	6.61
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784.81M	1.67	10.26	6.61
LU1867654789	683.79M	2.32	5.87	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,200.0	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.69	-0.53	-0.35%
ドル/ウォン	1,441.81	+2.38	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.13	-0.52	-0.33%
トルコリラ/円	4.1870	-0.0150	-0.36%
豪ドル/円	96.59	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.02	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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