Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc EUR (0P0001H9LC)

ルクセンブルグ

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1957154328

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.76M

0P0001H9LC 保有資産

Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc (0P0001H9LC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.720	32.460	2.740
債券	70.280	70.280	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.911	40.128
現金	29.701	32.631
国債	17.372	44.526
デリバティブ	0.015	31.768

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AAC Technologies Holdings Inc. 3%	XS2080819779	2.57	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 5.75%	XS2083131859	2.57	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	2.50	-	-
Adani Green Energy Ltd. 4.375%	XS2383328932	2.49	-	-
Power Finance Corp Ltd. 3.25%	XS2049301042	2.49	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	2.47	-	-
Banco Daycoval SA 4.25%	XS2092941330	2.46	-	-
REC Ltd. 3.5%	XS2084421630	2.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2.38	-	-
BOS Funding Ltd. 4%	XS2052951600	2.37	-	-

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	578.98M	2.88	-5.19	2.99
LU1708488298	578.98M	2.81	-5.26	-
LU0963986467	433.33M	2.82	-1.36	0.08
LU2051644644	70.64M	5.75	-1.56	-
LU2699051236	43.4M	-	-	-

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日経平均株価	38,138.50	-273.00	-0.71%
日経225先物 (F)	38,145.0	-187.5	-0.49%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.805	-0.163	-0.15%

金	2,668.01	+21.71	+0.82%
原油 WTI	68.83	+0.06	+0.09%
銀	31.082	+0.250	+0.81%
米国綿花2番	71.59	-0.09	-0.13%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.27	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,396.98	+0.74	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	159.64	-0.93	-0.58%
トルコリラ/円	4.3935	-0.0260	-0.59%
豪ドル/円	98.62	-0.52	-0.52%
ポンド/円	191.50	-0.93	-0.48%

大塚ホールディングス	8,646.0	+33.0	+0.38%
SoftBank Group Corp.	8,970.0	+126.0	+1.42%
トヨタ自動車	2,570.5	-97.0	-3.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,764.0	-30.5	-1.70%
ブイ・テクノロジー	2,234.0	-66.0	-2.87%
日立製作所	3,733.0	+21.0	+0.57%
みずほフィナンシャルグループ	3,712.0	-40.0	-1.07%

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