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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.040 | 4.040 | 0.000 |
債券 | 93.380 | 93.390 | 0.010 |
転換社債 | 2.590 | 2.590 | 0.000 |
買持保有資産数: 25
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 16.74 | 99.858 | -0.00% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 12.51 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 12.29 | 99.386 | -0.03% | |
Electricite de France SA 4% | FR0013367612 | 4.28 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | XS1078235733 | 4.25 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005545469 | 4.12 | - | - | |
UC 2 23-Sep-2029 | XS2055089457 | 4.04 | 99.23 | 0.00% | |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% | XS2081500907 | 3.93 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625% | XS2304664167 | 3.87 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni 5.451% | XS0954675129 | 2.63 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharus S Target A | 29.9M | 0.97 | -3.11 | 0.87 | ||
Pharus S Target B | 29.9M | 1.10 | -2.76 | 1.22 | ||
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc | 829.65K | -17.00 | -5.63 | - | ||
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc | 829.65K | -17.35 | -6.11 | - |
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