Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF (0P0001IBKI)

ルクセンブルグ

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02/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701795

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 208.69M

0P0001IBKI 保有資産

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF (0P0001IBKI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.530	7.690	1.160
債券	90.770	154.890	64.120
転換社債	2.660	2.660	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.626	9.542
PBR (株価純資産倍率)	-	1.546
PSR (株価売上高倍率)	0.176	0.841
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.829	4.264
配当利回り	-	4.844
5年間の利益成長	-	20.305

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	100.000	46.040

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 285

売持保有資産数: 54

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lakers Group Ab	NO0011017113	1.33	-	-
Seapeak LLC	NO0011151870	1.25	-	-
B2Holding ASA	NO0010852742	1.18	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.12	-	-
Euronav Luxembourg SA 6.25%	NO0011091290	1.09	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1.07	-	-
Concord New Energy Group Limited 10.75%	XS2192432271	1.06	-	-
Tidewater Inc 8.5%	NO0011129579	1.06	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd.	-	1.05	-	-
Catena Media Public Limited Company	SE0015807888	1.05	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	5.52B	9.38	13.59	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	5.52B	9.39	13.62	-
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc	5.52B	9.25	12.99	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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