Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N EUR Acc (0P0001IMKD)

ルクセンブルグ

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU2051644644

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 66.89M

0P0001IMKD 保有資産

Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.500	48.730	48.230
債券	99.500	99.500	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.355	40.327
デリバティブ	-0.357	30.519
国債	30.126	44.536
証券化商品	2.019	7.365
現金	0.857	31.995

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	3.86	-	-
Ceska Sporitelna AS 6.693%	XS2555412001	2.37	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2.11	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2.09	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	1.94	99.75	+0.25%
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1.91	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	1.83	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	1.77	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%	XS2408454077	1.65	-	-
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	1.64	-	-

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	547.73M	5.53	-3.46	3.07
LU1708488298	547.73M	5.44	-3.54	-
LU0963986467	416.77M	3.86	-0.80	0.16
LU1957154328	17.47M	8.31	1.87	-
LU2699051236	44.16M	-	-	-

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日経平均株価	39,420.50	-201.00	-0.51%
日経225先物 (F)	39,427.5	-127.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,521.73	-0.17	-0.01%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,277.40	-51.80	-0.62%
米ドル指数	109.025	+0.015	+0.01%

金	2,696.99	+6.19	+0.23%
原油 WTI	74.15	+0.23	+0.31%
銀	31.142	+0.127	+0.41%
米国綿花2番	68.64	+0.10	+0.15%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.22	+0.15	+0.09%
ドル/ウォン	1,458.92	+1.51	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.00	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4730	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.10	+0.12	+0.12%
ポンド/円	194.71	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,333.0	-81.0	-0.96%
SoftBank Group Corp.	9,284.0	-45.0	-0.48%
トヨタ自動車	2,993.0	-12.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,901.5	-16.0	-0.83%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	3,837.0	-72.0	-1.84%
みずほフィナンシャルグループ	3,920.0	-42.0	-1.06%

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