Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR (0P0001IQS0)

ルクセンブルグ

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82.830 -0.110 -0.13%

14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2066004206

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.49M

0P0001IQS0 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic (0P0001IQS0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	136.220	266.730	130.510

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.413	17.611
PBR (株価純資産倍率)	-	1.787
PSR (株価売上高倍率)	4.795	1,591.850
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.445
配当利回り	2.611	4.690
5年間の利益成長	-	10.811

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-2.332	77.570
国債	133.755	39.055
現金	-35.870	32.904
社債	4.492	49.658
証券化商品	1.369	13.135

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 320

売持保有資産数: 268

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	27.92	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.84	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.05	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.86	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	8.98	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.35	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.13	-	-
Allianz Global Aggregate Bond WT H4 USD	LU2280532289	4.69	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1300811Q17	4.69	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	3.84B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.32B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.25B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.25B	4.78	-2.66	0.96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.25B	5.25	-2.14	1.50

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日経平均株価	38,890.00	+386.00	+1.00%
日経225先物 (F)	38,895.0	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,432.48	+13.62	+0.56%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.725	+0.127	+0.12%

金	2,571.30	-1.60	-0.06%
原油 WTI	68.12	-0.58	-0.84%
銀	30.600	+0.031	+0.10%
米国綿花2番	67.92	-0.48	-0.70%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.38	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,400.06	-4.68	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	164.86	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5470	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	101.12	+0.24	+0.23%
ポンド/円	198.28	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	9,154.0	-40.0	-0.44%
SoftBank Group Corp.	8,963.0	+120.0	+1.36%
トヨタ自動車	2,718.5	+52.5	+1.97%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.0	+36.0	+2.00%
ブイ・テクノロジー	2,199.0	+9.0	+0.41%
日立製作所	3,964.0	+30.0	+0.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,767.0	+236.0	+6.68%

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