AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund C (0P0001L78U)

ルクセンブルグ

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5.920 +0.004 +0.07%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 94.21M

0P0001L78U 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	49.090	91.820	42.730
株式	0.640	0.640	0.000
債券	47.240	96.260	49.020
転換社債	3.020	3.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.771	15.079
PBR (株価純資産倍率)	0.546	1.964
PSR (株価売上高倍率)	1.555	1.576
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.674
配当利回り	3.528	2.709
5年間の利益成長	15.939	11.244

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	29.046

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 49

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 25	-	4.71	-	-
CNP Assurances SA 0%	FR0010093328	2.66	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.34	99.37	-0.03%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1.66	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1.64	96.070	+0.40%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%	XS2947186131	1.55	-	-
Athora Netherlands N.V. 6.75%	XS2929365083	1.21	-	-
OTP Bank Nyrt 2.671%	XS0274147296	1.18	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 0%	XS2958385580	1.18	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.934%	XS0207764712	1.17	-	-

Azimut Investments S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2058551222	1.5B	0.63	3.55	-
LU2081248200	510.24M	0.45	4.28	-
LU2240826573	136.9M	6.47	0.49	-
LU2168561558	94.21M	0.49	5.87	-
LU2168561046	62.71M	-2.38	-0.03	-

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日経平均株価	39,148.00	-16.50	-0.04%
日経225先物 (F)	39,135.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,607.12	+16.07	+0.62%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.640	+0.065	+0.06%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.63	-0.59	-0.39%
ドル/ウォン	1,441.38	+1.95	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.04	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.1845	-0.0175	-0.42%
豪ドル/円	96.52	-0.10	-0.10%
ポンド/円	190.89	-0.75	-0.39%

大塚ホールディングス	7,642.0	+317.0	+4.33%
SoftBank Group Corp.	9,809.0	+172.0	+1.78%
トヨタ自動車	2,760.5	-44.0	-1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,981.0	+37.5	+1.93%
ブイ・テクノロジー	2,289.0	-45.0	-1.93%
日立製作所	4,398.0	+86.0	+1.99%
みずほフィナンシャルグループ	4,342.0	+18.0	+0.42%

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	AZ Fund 1 - AZ Bo.	5.920	+0.004	+0.07%