Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

ルクセンブルグ

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30/09 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CADELUX S.A.

ISIN: LU2273102868

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.28B

0P0001N1QB 保有資産

Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hermes Universal Liquidity A Dis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	82.070	82.070	0.000
債券	17.930	17.930	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	70.963	32.139
国債	24.298	32.679
社債	4.739	30.028

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2886108609	2.51	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale	XS2894847875	2.51	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	2.51	-	-
Sweden (Kingdom Of)	XS2868747200	2.51	-	-
Austria (Republic of)	XS2894842728	2.51	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2893510359	2.51	-	-
KfW .125 04-Oct-2024	DE000A2DAJ57	2.50	99.746	0.00%
Kommunalbanken AS	XS2856149294	2.50	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2860939904	2.50	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2.46	-	-

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日経平均株価	37,793.50	-857.00	-2.22%
日経225先物 (F)	38,485.0	+452.5	+1.19%
韓国総合株価指数	2,561.75	-31.52	-1.22%
NYダウ	42,190.47	+33.50	+0.08%
独DAX	19,144.35	-55.83	-0.29%
S&P/ASX 200	8,198.20	-10.70	-0.13%
米ドル指数	101.365	+0.434	+0.43%

金	2,667.05	-23.25	-0.86%
原油 WTI	70.56	+0.73	+1.05%
銀	31.910	+0.168	+0.53%
米国綿花2番	73.39	+0.30	+0.41%
排出権	62.64	-0.97	-1.52%
米国シカゴコーン	433.62	+4.62	+1.08%
米国コーヒー	257.13	-7.02	-2.66%

ドル/円	146.12	+2.56	+1.78%
ドル/ウォン	1,323.85	+0.08	+0.01%
ユーロ/ドル	1.1043	-0.0024	-0.21%
ユーロ/円	161.39	+2.49	+1.57%
トルコリラ/円	4.2695	+0.0680	+1.62%
豪ドル/円	100.64	+1.82	+1.84%
ポンド/円	193.87	+3.13	+1.64%

大塚ホールディングス	8,216.0	-40.0	-0.48%
SoftBank Group Corp.	8,476.0	-206.0	-2.37%
トヨタ自動車	2,569.5	-26.5	-1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,450.0	-29.5	-1.99%
ブイ・テクノロジー	2,518.0	-47.0	-1.83%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,958.5	-42.5	-1.42%

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