Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET)

ルクセンブルグ

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15/10 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 934.6M

0P0001NPET 保有資産

Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.270	124.510	124.240
債券	99.730	99.730	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.734	97.311
デリバティブ	-0.129	65.790
現金	0.395	42.715

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 49

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	11.29	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	9.66	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	8.99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	8.99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	8.73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	8.18	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7.42	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	7.33	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	7.21	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.65B	5.68	0.42	2.43
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.22B	6.72	0.37	6.80
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.22B	5.60	-1.21	4.93
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.22B	6.32	-0.31	5.88
Focused SICAV High Grade Long Termu	3.83B	4.77	-1.57	2.11

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日経平均株価	39,201.50	-749.00	-1.87%
日経225先物 (F)	39,392.5	+415.0	+1.06%
韓国総合株価指数	2,610.31	-23.14	-0.88%
NYダウ	42,983.47	+243.05	+0.57%
独DAX	19,450.79	-35.40	-0.18%
S&P/ASX 200	8,284.70	-33.70	-0.41%
米ドル指数	103.309	+0.254	+0.25%

金	2,688.40	+9.50	+0.35%
原油 WTI	70.43	-0.15	-0.21%
銀	31.915	+0.159	+0.50%
米国綿花2番	71.40	+0.78	+1.10%
排出権	63.17	-1.92	-2.95%
米国シカゴコーン	404.60	+3.60	+0.90%
米国コーヒー	257.53	+0.83	+0.32%

ドル/円	149.77	+0.58	+0.39%
ドル/ウォン	1,364.66	+1.00	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0868	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	162.76	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.3830	+0.0215	+0.49%
豪ドル/円	99.80	-0.23	-0.23%
ポンド/円	194.69	-0.38	-0.19%

大塚ホールディングス	8,703.0	-63.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	9,094.0	-376.0	-3.97%
トヨタ自動車	2,525.5	-29.5	-1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.0	+3.5	+0.22%
ブイ・テクノロジー	2,532.0	-80.0	-3.06%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,104.0	+11.0	+0.36%

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