Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET)

ルクセンブルグ

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10,148.170 -8.620 -0.08%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 995.21M

0P0001NPET 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.420	130.620	130.200
債券	99.580	99.590	0.010

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.578	-
デリバティブ	-1.574	-
現金	1.997	-

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 50

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	10.89	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	10.73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	8.28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7.93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7.49	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7.07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	6.94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	6.83	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	6.74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	6.54	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.18B	4.89	0.44	2.31
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	9.45	1.67	7.03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	7.63	-0.16	5.13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	8.52	0.74	6.07
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.17B	2.66	-2.21	1.71

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.40	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,457.80	-1.24	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.80	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	98.21	+0.19	+0.20%
ポンド/円	197.54	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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