AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS)

ルクセンブルグ

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2622175078

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.38M

0P0001SATS 保有資産

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.920	30.120	27.200
株式	0.490	0.490	0.000
債券	87.140	87.170	0.030
転換社債	9.460	9.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.788	14.080
PBR (株価純資産倍率)	0.447	1.737
PSR (株価売上高倍率)	1.176	1.656
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.184	16.186
配当利回り	2.969	2.243
5年間の利益成長	8.850	9.899

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	97.860	65.965
製造業	1.660	7.536
素材	0.430	3.116
通信サービス	0.050	2.176

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 661

売持保有資産数: 164

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	4.01	100.73	-0.32%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.75	103.380	-0.24%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1.61	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375%	XS2262806933	1.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.40	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2534786590	1.39	-	-
Finecobank S.p.A. 7.5%	XS2776665700	1.37	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.36	-	-
NN Group N.V. 6.375%	XS2602037629	1.32	-	-
British Telecommunications PLC 5.125%	XS2794589403	1.31	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2286015784	1.11B	3.13	-	-
LU2286015941	1.11B	3.12	-	-
LU2085663008	616.95M	0.16	0.06	-
LU2582540824	194.18M	0.05	-	-
LU2168560311	119.6M	-1.42	-0.07	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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