AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS)

ルクセンブルグ

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5.288 -0.003 -0.06%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2622175078

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.25B

0P0001SATS 保有資産

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.950	40.650	39.700
株式	1.730	1.730	0.000
債券	88.140	88.140	0.000
転換社債	8.690	8.690	0.000
優先株式	0.260	0.260	0.000
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.686	13.263
PBR (株価純資産倍率)	0.554	1.826
PSR (株価売上高倍率)	1.545	1.455
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.205	16.395
配当利回り	3.485	3.057
5年間の利益成長	15.938	11.318

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	98.810	67.071
製造業	0.440	6.206
ハイテク	0.400	8.646
通信サービス	0.130	2.296
景気連動型消費財	0.110	5.461
消費者向け循環株	0.040	14.750
ヘルスケア	0.040	23.441
素材	0.010	2.551
公益事業	0.010	1.819

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 476

売持保有資産数: 70

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	0.97	-	-
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	0.94	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0.92	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.91	-	-
Standard Chartered PLC GDR	-	0.91	-	-
Banco de Sabadell SA 5.125%	XS2791973642	0.88	-	-
Banco BPM S.p.A. 4.5%	IT0005623837	0.84	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	0.83	104.34	-0.11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	0.78	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2056384402	1.46B	8.21	1.83	-
LU2622175318	1.25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8.20	-	-
LU2286015941	1B	8.20	-	-
LU2085663008	690.97M	3.85	1.59	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	AZ Fund 1 AZ Bond.	5.288	-0.003	-0.06%