Mackenzie Floating Rate Income Fund - SC (0P0000YSZT)

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24/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Mackenzie Institutional

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 453.78M

0P0000YSZT 保有資産

Mackenzie Floating Rate Income Fund - SC (0P0000YSZT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mackenzie Floating Rate Income Fund - SC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.640	3.640
株式	1.580	1.580
債券	94.630	94.630
転換社債	0.150	0.150
優先株式	0.460	0.460

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	2.740	13.573
PBR (株価純資産倍率)	0.160	1.015
PSR (株価売上高倍率)	0.226	1.222
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.626	7.632
配当利回り	0.000	1.972
5年間の利益成長	-	4.876

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.026	78.628
国債	2.463	2.463
現金	2.202	21.772
デリバティブ	1.136	0.188
証券化商品	0.057	0.492

上位保有資産

買持保有資産数: 279

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada Housing Trust No.1 4.7925%	-	2.15	-	-
Allied Universal Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R	-	1.39	-	-
Timber Servicios Empresariales Sa Term Loan B 1st Lien F/R	-	1.37	-	-
Kp Germany Erste Gmbh Term Loan B 1st Lien F/R 02-04-2026	-	1.28	-	-
Upfield Usa Corp. Term Loan B7 1st Lien Sr F/R 01-03-2028	-	1.25	-	-
Indy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien Sr F/R 03-06-2028	-	1.24	-	-
Openmarket Inc. Term Loan 1st Lien 09-17-2026	-	1.23	-	-
Northleaf Private Credit Ii Lp Mi 15	-	1.23	-	-
Specialty Pharma III Inc. Term Loan B 1st Lien	-	1.07	-	-
Jadex Inc. Term Loan 1st Lien F/R	-	1.01	-	-

Mackenzie Investmentsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mackenzie Unconstrained Fixed SC	3.17B	5.33	1.19	-
Mackenzie Corporate Bond Fund - A	359.09M	8.16	2.08	2.85
Mackenzie Global Tactical Bond SC	260.8M	3.84	-0.67	0.87

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.35	+0.17	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.84	-1.20	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0404	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.71	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	98.07	+0.04	+0.05%
ポンド/円	197.35	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,552.0	-42.0	-0.49%
SoftBank Group Corp.	8,912.0	+103.0	+1.17%
トヨタ自動車	2,933.5	+98.5	+3.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	3,861.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,804.0	-29.0	-0.76%

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