Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)

ウィーン

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10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000818059

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 113.34M

0P000010PR 保有資産

Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Macquarie Bonds Europe T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.950	21.950	0.000
債券	78.050	78.050	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.957	45.441
社債	38.693	34.444
現金	1.351	12.083

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of)	IT0005570855	4.80	-	-
Allianz SE	DE000A3E5TR0	4.76	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	4.64	99.260	-0.28%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3.92	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.21	99.340	-0.20%
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	3.08	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	3.07	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2.48	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2.43	99.992	+0.00%
Axa SA	XS2737652474	2.28	-	-

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	177.29M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	177.29M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.93M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.93M	8.64	-0.70	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	162.64M	7.85	-1.24	2.65

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,667.5	-892.5	-2.26%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,894.15	-741.05	-1.74%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.495	+0.491	+0.45%

金	2,722.84	+32.04	+1.19%
原油 WTI	76.37	+2.45	+3.31%
銀	31.380	+0.365	+1.18%
米国綿花2番	68.17	-0.33	-0.48%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.88	+15.88	+3.48%
米国コーヒー	323.13	+4.63	+1.45%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.37	+15.96	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0243	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	161.52	-1.33	-0.82%
トルコリラ/円	4.4540	-0.0200	-0.45%
豪ドル/円	96.93	-1.05	-1.07%
ポンド/円	192.68	-1.89	-0.97%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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