M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc (0P0000Z47B)

パリ

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11.77 0.00 0.00%

07/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

ISIN: GB00B93RT031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 428.23M

0P0000Z47B 保有資産

M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc (0P0000Z47B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.81	19.18	18.37
債券	96.61	96.61	0.00
他	2.58	2.58	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.15	53.69
社債	23.46	22.52
現金	0.81	56.02

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.67%	-	5.05	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.11	1,031.31	+0.01%
OFZPD 8.15 03-FEB-2027	RU000A0JS3W6	2.63	88.092	+0.13%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.58	-	-
Malaysia (Government Of) 3.88%	MYBMI1700018	1.98	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	1.85	108.91	-0.55%
ペルー１５年	PEP01000C0J9	1.69	7.302	0.00%
National Highways Authority of India 7.3%	XS1606949391	1.67	-	-
Bogota, Distrito Capital 9.75%	-	1.41	-	-
Debt and Asset Trading Corporation 1%	-	1.33	-	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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