MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 37.45M

0P0000FVY0 保有資産

MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MasterFonds-VV Ausgewogen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.390	9.080	4.690
株式	47.010	47.040	0.030
債券	47.460	50.710	3.250
転換社債	0.820	0.820	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	0.270	0.270	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.357	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.181	2.560
PSR (株価売上高倍率)	1.518	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.115	10.804
配当利回り	2.545	2.440
5年間の利益成長	10.419	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.990	20.829
金融	17.650	15.677
ヘルスケア	12.310	12.537
製造業	12.230	11.785
景気連動型消費財	10.400	10.724
通信サービス	7.360	6.858
消費者向け循環株	6.710	7.384
素材	4.760	5.082
エネルギー	3.510	3.985
不動産	2.860	3.918
公益事業	2.230	3.507

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10.00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9.79	118.87	-0.03%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6.12	164.58	0.00%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5.07	976.200	-0.21%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5.01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4.97	80.940	-1.39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.55	626.64	-0.01%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4.13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4.09	12.76	-0.17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3.85	31.11	-0.10%

DJE Kapital AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,270.0	-290.0	-0.73%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,367.66	+48.29	+0.24%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.020	+0.016	+0.01%

金	2,708.69	+17.89	+0.66%
原油 WTI	75.78	+1.86	+2.52%
銀	31.198	+0.183	+0.59%
米国綿花2番	68.67	+0.17	+0.25%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.60	+1.60	+0.35%
米国コーヒー	319.67	+1.17	+0.37%

ドル/円	158.09	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,467.19	+9.78	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.88	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.82	-0.16	-0.16%
ポンド/円	194.38	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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