MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ)

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.61M

0P0000FVXZ 保有資産

MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MasterFonds-VV Ertrag ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.910	12.340	3.430
株式	24.500	24.510	0.010
債券	65.770	67.800	2.030
転換社債	0.500	0.500	0.000
優先株式	0.300	0.300	0.000
他	0.020	0.040	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.858	16.109
PBR (株価純資産倍率)	2.525	2.325
PSR (株価売上高倍率)	1.787	1.649
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.122	9.752
配当利回り	2.238	2.613
5年間の利益成長	10.407	10.564

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.330	20.120
金融	17.030	16.464
ヘルスケア	13.150	12.513
景気連動型消費財	11.490	10.746
製造業	10.180	11.401
通信サービス	6.950	6.900
消費者向け循環株	5.760	7.795
素材	4.580	5.871
エネルギー	3.160	3.928
不動産	2.020	3.812
公益事業	1.340	3.710

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11.80	119.20	+0.15%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	9.62	148.18	+0.34%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9.57	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8.91	4.64	-0.22%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.20	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	5.19	31.39	-0.21%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	5.04	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5.03	56.92	-0.05%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.98	946.810	-0.08%
LF - Sustainable Yield Opportunities I	DE000A2PB6G7	4.96	-	-

DJE Kapital AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.55B	4.68	3.90	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.55B	4.88	4.34	6.81
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.55B	4.68	3.53	6.23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	789.71M	7.89	2.51	11.69
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	789.71M	7.52	1.66	10.87

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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