MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.56M

0P0000FVXZ 保有資産

MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MasterFonds-VV Ertrag ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.070	11.010	3.940
株式	24.010	24.020	0.010
債券	67.750	72.050	4.300
転換社債	0.890	0.890	0.000
優先株式	0.210	0.210	0.000
他	0.090	0.090	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.876	16.263
PBR (株価純資産倍率)	2.232	2.461
PSR (株価売上高倍率)	1.539	1.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.702	10.376
配当利回り	2.504	2.574
5年間の利益成長	11.329	10.957

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.170	20.809
金融	17.290	16.448
ヘルスケア	13.560	12.380
製造業	12.140	11.745
景気連動型消費財	10.990	11.033
通信サービス	7.010	7.026
消費者向け循環株	6.080	7.333
素材	5.100	5.212
不動産	3.120	4.023
エネルギー	3.010	3.675
公益事業	1.530	3.437

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11.86	118.87	-0.03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9.16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.77	976.200	-0.21%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.74	4.72	-0.17%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4.62	142.670	+0.30%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4.16	31.10	-0.11%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4.06	164.35	-0.14%

DJE Kapital AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,185.0	-375.0	-0.95%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,375.49	+56.12	+0.28%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.025	+0.021	+0.02%

金	2,706.04	+15.24	+0.57%
原油 WTI	76.28	+2.36	+3.19%
銀	31.170	+0.155	+0.50%
米国綿花2番	68.41	-0.09	-0.13%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	320.63	+2.13	+0.67%

ドル/円	158.01	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,467.80	+10.39	+0.71%
ユーロ/ドル	1.0300	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	162.75	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.76	-0.22	-0.22%
ポンド/円	194.40	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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