Matthews China Dividend Fund Investor Class (MCDFX)

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11.57 -0.21 -1.78%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Matthews Asia Funds

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 230.01M

MCDFX 保有資産

Matthews China Dividend Investor (MCDFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews China Dividend Investor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.82	3.82	0.00
株式	96.18	96.18	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.35	12.14
PBR (株価純資産倍率)	1.30	1.75
PSR (株価売上高倍率)	1.38	1.56
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.80	6.84
配当利回り	3.53	3.02
5年間の利益成長	8.89	11.23

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	30.25	21.46
金融	17.25	20.73
製造業	14.18	8.33
通信サービス	13.84	11.73
消費者向け循環株	7.42	6.19
不動産	4.57	5.09
ハイテク	3.33	15.11
公益事業	3.14	2.87
エネルギー	2.32	3.68
素材	2.02	4.95
ヘルスケア	1.68	3.10

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	10.82	400.60	-1.72%
Alibaba	KYG017191142	6.24	80.70	-4.38%
Yangzijiang Shipbuilding	SG1U76934819	3.98	2.690	+0.75%
中国招商銀行	CNE000001B33	3.79	36.45	-2.62%
平安	CNE1000003X6	3.67	44.70	-3.14%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.62	5.870	-1.34%
Postal Savings Bank	CNE1000029W3	3.39	4.52	-1.09%
Meituan	KYG596691041	3.19	167.10	-3.24%
Qingdao Haier	CNE1000031C1	3.11	1.76	-1.12%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	3.10	47.10	-1.26%

Matthews Asia Fundsの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Matthews China Investor		740.9M	25.22	-11.28	4.44
	Matthews China Dividend Fund Instit		230.01M	16.97	-8.64	4.70

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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