ITAÚ SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00014HQB)

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13/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mauá Investimentos Ltda

ISIN: BRSYN4CTF001

S/N: 20.969.532/0001-49

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 142.95M

0P00014HQB 保有資産

MAUA SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - LONG (0P00014HQB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MAUA SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - LONG ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.160	0.500	0.340
株式	0.010	0.010	0.000
債券	99.810	100.210	0.400
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.988	2,930.460

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	52.02	14,899.742	+100000.00%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	22.51	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	6.98	4,280.402	+0.20%
Itaú Instcnl Lumina Plus FIC FI RF LP	-	5.64	-	-
Itaú Inst Global Dinâmico FIC FI RF LP	-	5.62	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	2.81	14,857.386	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.79	4,419.220	+1.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	0.84	4,280.573	+0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.81	7.050	+0.28%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.66	14,896.357	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	61.62M	36.95	2.48	9.82
TACAMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	49.44M	0.77	4.98	8.81
SARLAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	13.74M	20.41	-5.16	4.45
MAUA IPCA HEDGE II FUNDO DE INVESTI	4.01M	7.33	9.90	14.38
MAUA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO	627K	0.05	2.60	8.02

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日経平均株価	38,074.50	-780.00	-2.01%
日経225先物 (F)	38,010.0	-442.5	-1.15%
韓国総合株価指数	2,745.65	-12.77	-0.46%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,700.30	-24.00	-0.31%
米ドル指数	105.260	+0.093	+0.09%

金	2,333.30	-15.80	-0.67%
原油 WTI	77.67	-0.38	-0.49%
銀	29.145	-0.327	-1.11%
米国綿花2番	70.93	-1.21	-1.68%
排出権	68.75	+0.47	+0.69%
米国シカゴコーン	446.12	-2.38	-0.53%
米国コーヒー	224.40	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.26	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,380.48	-1.36	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0692	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	168.22	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.7985	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	103.72	-0.26	-0.25%
ポンド/円	199.27	-0.42	-0.21%

大塚ホールディングス	6,257.0	-60.0	-0.95%
SoftBank Group Corp.	10,120.0	+20.0	+0.20%
トヨタ自動車	3,036.0	-80.0	-2.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	-34.0	-2.15%
ブイ・テクノロジー	3,120.0	-45.0	-1.42%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,024.0	-39.0	-1.27%

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