Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F)

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09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 183.67M

0P00016F9F 保有資産

Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Fondcuenta E FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.540	36.440	1.900
債券	65.220	65.400	0.180
転換社債	0.240	0.240	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.511	29.742
現金	32.145	32.638
国債	2.019	33.102
証券化商品	1.121	5.612
デリバティブ	0.966	0.947

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 215

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cuenta:banco Mediolanum	-	8.68	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A	XS2264980363	2.11	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	1.84	99.77	+0.00%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.72	-	-
BPER Banca S.p.A. 3.38%	XS2485537828	1.60	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	1.60	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.59	97.970	+0.00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1.47	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.44	-	-
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1.40	-	-

Mediolanum Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-A FI	824.31M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-B FI	824.31M	1.33	-0.03	0.71
Mediolanum Activo L-B FI	824.31M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-A FI	824.31M	1.33	-0.03	0.72
Mediolanum Activo E A FI	824.31M	1.45	0.32	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.80	+26.50	+1.13%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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