Mediolanum Mercados Emergentes S-A FI (136467034)

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30/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0136467034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 79.35M

136467034 保有資産

Mediolanum Mercados Emergentes S-A FI (136467034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Mercados Emergentes S-A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.51	101.88	86.37
債券	84.49	84.49	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.22	9.10
PBR (株価純資産倍率)	0.57	1.40
PSR (株価売上高倍率)	95.24	14.37
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20,000.00	3,076.63
配当利回り	-	4.86
5年間の利益成長	-	12.81

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	86.37	51.31
社債	64.68	25.56
国債	19.81	52.54
現金	-70.86	13.84

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	2.07	-	-
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	2.02	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.79	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS2355105292	1.78	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1.76	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.72	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.71	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.38%	XS2701661303	1.71	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.70	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.63	-	-

Mediolanum Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	79.35M	8.96	-1.23	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	79.35M	8.95	-1.23	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	79.35M	8.25	-1.87	1.89
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	79.35M	8.21	-1.88	1.88
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	79.35M	7.76	-2.27	1.48

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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