Mediolanum Renta S-B FI (165126014)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126014

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03B

165126014 保有資産

Mediolanum Renta S-B FI (165126014) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Renta S-B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.27	11.98	5.71
債券	88.69	88.69	0.00
転換社債	5.04	5.04	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.67	14.48
PBR (株価純資産倍率)	3.20	2.63
PSR (株価売上高倍率)	2.75	1.66
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.03	7.64
配当利回り	0.41	4.20
5年間の利益成長	12.85	11.59

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.34	59.36
国債	16.88	33.03
現金	4.40	18.41
デリバティブ	1.27	21.65
証券化商品	0.06	8.07

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 508

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.20	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.97	100.420	+0.17%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.42	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.11	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.09	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.07	103.830	-0.26%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	0.99	-	-
Bevco Lux S.a r.l. 1%	XS2348703864	0.96	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0.92	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.88	-	-

Mediolanum Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Activo E A FI	1.34B	0.36	1.71	-
Mediolanum Activo E B FI	1.34B	1.43	1.67	-
Mediolanum Activo L-A FI	1.34B	0.34	1.51	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.34B	1.31	1.35	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.34B	1.36	1.49	1.13

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日経平均株価	39,217.50	+53.00	+0.14%
日経225先物 (F)	39,207.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,607.10	+16.05	+0.62%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,518.50	-37.30	-0.44%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,914.87	+14.17	+0.49%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.843	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.75	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,440.50	+1.07	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.21	-0.44	-0.28%
トルコリラ/円	4.1920	-0.0100	-0.24%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.08	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	7,710.0	+385.0	+5.26%
SoftBank Group Corp.	9,744.0	+107.0	+1.11%
トヨタ自動車	2,760.5	-44.0	-1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,977.5	+34.0	+1.75%
ブイ・テクノロジー	2,306.0	-28.0	-1.20%
日立製作所	4,414.0	+102.0	+2.37%
みずほフィナンシャルグループ	4,335.0	+11.0	+0.25%

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