BNY Mellon European Credit Fund EUR X Acc (0P0000Y3IH)

アイルランド

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138.635 -0.310 -0.23%

06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B5998190

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.84M

0P0000Y3IH 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.680	4.750	0.070
債券	88.960	89.280	0.320
転換社債	6.030	6.030	0.000
他	0.330	0.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.097	13.092
PBR (株価純資産倍率)	1.856	1.690
PSR (株価売上高倍率)	1.623	6.759
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1,562.500	78.195
配当利回り	4.313	3.057
5年間の利益成長	18.684	15.103

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.439	78.736
現金	3.421	12.379
国債	2.480	11.807
証券化商品	0.414	7.727
デリバティブ	-0.222	11.889

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 313

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	3.20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1.24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	1.11	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1.09	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	0.98	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ43Z49	0.96	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	0.91	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0.85	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0.70	-	-
Wells Fargo & Co. 1%	XS1463043973	0.70	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	747.23K	5.13	-2.03	0.60
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17.43M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.48M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	351.74K	13.87	2.66	5.48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.66M	14.03	2.85	5.70

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日経平均株価	40,211.00	+973.50	+2.48%
日経225先物 (F)	40,207.5	+475.0	+1.20%
韓国総合株価指数	2,503.76	+15.12	+0.61%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,270.60	+13.20	+0.16%
米ドル指数	108.195	+0.094	+0.09%

金	2,649.09	+1.69	+0.06%
原油 WTI	73.41	-0.15	-0.20%
銀	30.497	-0.086	-0.28%
米国綿花2番	68.77	+0.05	+0.07%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.38	-1.37	-0.30%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.25	+0.65	+0.41%
ドル/ウォン	1,454.75	-6.33	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0383	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	164.31	+0.55	+0.34%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	98.91	+0.51	+0.52%
ポンド/円	198.12	+0.82	+0.42%

大塚ホールディングス	8,570.0	+160.0	+1.90%
SoftBank Group Corp.	9,628.0	+394.0	+4.27%
トヨタ自動車	3,035.0	+24.0	+0.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,922.0	+64.5	+3.47%
ブイ・テクノロジー	2,463.0	+54.0	+2.24%
日立製作所	4,079.0	+108.0	+2.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,983.0	+98.0	+2.52%

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