Merck Finck Stiftungsfonds UI A (0P00000CI2)

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39.050 -0.030 -0.08%

26/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008483983

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 93.24M

0P00000CI2 保有資産

Merck Finck Stiftungsfonds UI (0P00000CI2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Merck Finck Stiftungsfonds UI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.350	36.940	33.590
株式	27.040	27.160	0.120
債券	61.960	66.830	4.870
転換社債	1.840	1.840	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	5.810	5.880	0.070

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.992	16.083
PBR (株価純資産倍率)	2.922	2.323
PSR (株価売上高倍率)	2.465	1.648
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.464	9.731
配当利回り	1.714	2.613
5年間の利益成長	12.793	10.551

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.300	20.035
金融	16.440	16.425
ヘルスケア	13.570	12.525
景気連動型消費財	13.380	10.811
製造業	10.380	11.431
通信サービス	8.750	6.900
消費者向け循環株	7.800	7.798
素材	5.150	5.859
不動産	2.380	3.819
公益事業	2.110	3.713
エネルギー	0.740	3.944

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	7.65	5.15	+0.17%
Robeco SAM US Green Bonds SH EUR Acc	LU2352503069	6.13	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	5.94	5.16	+0.40%
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities	XS2115336336	5.81	23.04	+1.14%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	5.60	-	-
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified C	LU1291092549	5.56	111,050	-0.25%
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS 1C EUR He	IE00028H9QJ8	5.39	23.32	+0.31%
Rivertree Bd € Mltilatrl Devpmt Bk F1Cap	LU2347369576	4.18	-	-
Amundi IS MSCI USA ESG Lds Slt ETF DR H	LU2153616326	4.07	-	-
Colchester Lcl Mkts Bd € UnhdgAccI	IE00BQZJ1999	4.04	-	-

Universal-Investment GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.54B	4.68	3.90	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.54B	4.88	4.34	6.81
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.54B	4.68	3.53	6.23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	793.34M	7.89	2.51	11.69
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	793.34M	7.52	1.66	10.87

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,597.5	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.595	-0.119	-0.11%

金	2,338.35	+25.15	+1.09%
原油 WTI	81.88	+0.98	+1.21%
銀	29.290	+0.034	+0.12%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	-0.44	-0.66%
米国シカゴコーン	422.60	-2.40	-0.56%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.77	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,387.77	-5.14	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0703	+0.0024	+0.22%
ユーロ/円	172.08	+0.31	+0.18%
トルコリラ/円	4.8945	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	106.88	-0.03	-0.03%
ポンド/円	203.24	+0.25	+0.12%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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