Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

Johannesburg

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1.526 +0.002 +0.13%

13/02 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 185.72M

0P0000XUDZ 保有資産

Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.460	10.770	0.310
株式	39.140	39.140	0.000
債券	47.170	47.170	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	3.220	3.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.668	12.813
PBR (株価純資産倍率)	1.329	2.072
PSR (株価売上高倍率)	1.516	1.611
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.292	8.774
配当利回り	4.189	3.610
5年間の利益成長	11.534	10.840

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.300	21.975
素材	15.850	11.631
不動産	13.760	9.396
通信サービス	12.690	12.923
景気連動型消費財	10.190	13.131
消費者向け循環株	6.620	9.040
製造業	2.920	7.243
ヘルスケア	2.850	6.578
ハイテク	2.740	10.642
エネルギー	0.740	3.300
公益事業	0.340	1.222

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	9.00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.51	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.57	82.10	+0.13%
Cln901 12.10% 201227	-	3.37	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.34	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2.83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.78	49,626	-1.21%
iShares Inv G Bond	US4642872422	2.77	107.99	+0.39%
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2.28	51.96	+0.15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.25	-	-

Mergence Investment Managersの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	185.72M	0.97	8.11	6.75
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	185.72M	1.04	9.17	7.81
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	185.72M	1.06	9.36	8.00

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日経平均株価	39,215.50	+51.00	+0.13%
日経225先物 (F)	39,202.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,607.90	+16.85	+0.65%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,522.70	-33.10	-0.39%
米ドル指数	106.565	-0.010	-0.01%

金	2,910.77	+10.07	+0.35%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.790	-0.065	-0.20%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.67	-0.55	-0.36%
ドル/ウォン	1,439.86	+0.43	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	159.20	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.04	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	7,658.0	+333.0	+4.55%
SoftBank Group Corp.	9,788.0	+151.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,758.0	-46.5	-1.66%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,980.5	+37.0	+1.90%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,413.0	+101.0	+2.34%
みずほフィナンシャルグループ	4,338.0	+14.0	+0.32%

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