Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

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1.354 +0.003 +0.19%

29/04 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 170.62M

0P0000XUDZ 保有資産

Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.020	8.800	0.780
株式	35.610	35.610	0.000
債券	50.830	50.830	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	5.530	5.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.034	12.622
PBR (株価純資産倍率)	1.202	1.734
PSR (株価売上高倍率)	1.264	1.477
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.569	7.911
配当利回り	4.820	4.062
5年間の利益成長	11.247	10.751

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.740	19.577
素材	17.730	12.655
通信サービス	16.310	12.667
景気連動型消費財	10.790	11.561
不動産	10.190	8.829
製造業	10.080	7.141
消費者向け循環株	6.210	10.271
ヘルスケア	3.930	7.367
ハイテク	1.850	10.672
エネルギー	0.920	4.049
公益事業	0.260	1.208

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6.55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5.01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3.54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.15	-	-

Mergence Investment Managersの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	170.15M	1.09	8.35	7.63
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	170.15M	0.80	7.16	6.39
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	170.15M	1.04	8.17	7.44

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,187.5	+90.0	+0.24%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.210	+0.110	+0.10%

金	2,296.70	-6.20	-0.27%
原油 WTI	81.00	-0.93	-1.14%
銀	26.703	+0.049	+0.18%
米国綿花2番	78.31	-0.12	-0.15%
排出権	67.74	-0.78	-1.14%
米国シカゴコーン	445.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	214.73	+1.00	+0.47%

ドル/円	157.95	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,385.69	+0.31	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0669	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	168.54	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.8690	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	102.36	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.34	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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	Mergence CPI + 4%.	1.354	+0.003	+0.19%