Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2)

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28/06 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.75M

0P000077N2 保有資産

Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meritage Conservative Investment Portfolio F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.270	3.250	0.980
株式	14.650	14.650	0.000
債券	76.510	77.980	1.470
転換社債	0.910	0.910	0.000
優先株式	0.790	0.790	0.000
他	4.860	5.150	0.290

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.014	15.684
PBR (株価純資産倍率)	2.507	2.177
PSR (株価売上高倍率)	1.620	1.654
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.722	9.298
配当利回り	2.077	2.794
5年間の利益成長	11.375	9.458

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.030	13.090
金融	16.360	22.327
ハイテク	15.040	13.006
景気連動型消費財	14.370	8.801
消費者向け循環株	9.820	6.765
エネルギー	6.940	10.439
ヘルスケア	6.620	6.866
素材	4.180	5.958
通信サービス	3.540	5.217
不動産	2.170	2.972
公益事業	1.940	4.643

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CI Canadian Bond Class A	-	31.31	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	31.15	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6.58	-	-
Manulife Strategic Income F	-	6.52	-	-
NBI Sustainable Canadian Short Tm Bd ETF	-	5.03	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	5.00	-	-
Capital Group Global Equity	-	4.96	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	4.96	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4.94	-	-

National Bank Investments Incの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	2.94B	1.60	0.28	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.14B	0.22	-0.64	2.08
NBI Secure Portfolio Investors	665.34M	0.68	-0.65	-
Meritage Moderate Invest Portfo F	126.97M	1.94	0.85	4.00
Meritage Moderate Invest Portfo	126.97M	1.51	-0.10	3.03

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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