Azvalor Lux SICAV Azvalor International R (0P000176QE)

ルクセンブルグ

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183.730 -0.040 -0.02%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1333148903

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 278M

0P000176QE 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	14.150	14.150
株式	85.730	85.730
優先株式	0.050	0.050
他	0.070	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.120	17.013
PBR (株価純資産倍率)	1.183	2.610
PSR (株価売上高倍率)	0.451	1.891
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.165	11.437
配当利回り	3.518	2.166
5年間の利益成長	16.241	12.584

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	36.520	6.323
素材	36.300	8.253
製造業	8.210	17.073
消費者向け循環株	4.670	7.859
景気連動型消費財	3.740	10.911
公益事業	3.540	3.715
金融	2.420	12.950
通信サービス	2.320	6.544
ヘルスケア	1.790	13.617
不動産	0.490	4.353

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	6.93	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4.81	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.71	28.35	-0.49%
Nov	US62955J1034	4.57	14.50	-0.82%
Arch Resources I	-	4.30	-	-
タローオイル	GB0001500809	4.14	23.22	+1.22%
テクニカス・レウニダス	ES0178165017	3.55	12.870	+0.08%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3.51	26.47	-0.82%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.50	61.44	-0.05%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.27	358.70	-1.91%

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Adamant Medtech B EUR	1.59B	15.26	0.79	10.66
Adamant Medtech I EUR	1.59B	16.08	1.50	11.45
Adamant Medtech T EUR	1.59B	15.73	1.19	11.10
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.59B	8.12	-4.22	7.33
LU1477743386	353.44M	4.70	-2.99	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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