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MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0000V1YB)

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タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Mongeral Aegon Investimentos Ltda
ISIN:  BRMGR6CTF000 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 147.94M
MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INV 3.464 +0.005 +0.14%

0P0000V1YB 保有資産

 
MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INV (0P0000V1YB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.010 12.310 0.300
債券 88.000 88.020 0.020

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 87.956 71.515
現金 11.998 519.741

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24 BRSTNCNTB096 12.29 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 12.00 4,343.700 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 10.28 3,997.480 0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 BRSTNCNTB4X0 9.92 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 8.25 4,121.180 0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 BRSTNCNTB633 7.94 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 6.62 4,224.130 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 6.34 4,317.208 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 6.26 4,035.410 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 5.49 4,097.080 0.00%

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE 823.08M 9.15 12.00 9.29
  OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME 149.27M 7.84 10.97 9.56
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