MAG OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000154K5)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGL9CTF000

S/N: 20.833.940/0001-79

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 69.65M

0P000154K5 保有資産

MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P000154K5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.120	2.390	0.270
株式	1.800	1.810	0.010
債券	94.960	95.000	0.040
他	1.110	1.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.897	9.987
PBR (株価純資産倍率)	1.121	1.444
PSR (株価売上高倍率)	0.716	0.975
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.991	4.882
配当利回り	6.104	6.840
5年間の利益成長	14.223	14.324

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	18.440	16.273
製造業	14.670	13.572
景気連動型消費財	14.200	10.163
公益事業	13.370	14.083
金融	12.460	18.586
エネルギー	10.170	14.143
ヘルスケア	5.440	3.839
不動産	5.430	4.090
消費者向け循環株	4.250	9.540
ハイテク	1.450	3.021
通信サービス	0.130	1.545

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mongeral Mag Hgh Grd FIC FI RF C Priv LP	-	8.21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7.56	985.288	0.00%
Mongeral Mag Macro FIC FIM	-	5.90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	5.63	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.22	14,920.530	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 12.5121%	BRBBDCLFC0A4	4.42	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.50941%	BRBPACC0DLI5	3.90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.71	4,301.148	-0.11%
Cef Sel	-	3.61	-	-
Mag FI RF	-	2.37	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.15B	8.91	11.70	11.54
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	365.81M	3.67	12.30	11.45
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	323.25M	11.41	10.05	-
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	238.03M	3.02	11.17	9.80
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	155.88M	4.78	11.83	9.60

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,472.5	+322.5	+0.82%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,086.85	-75.68	-0.42%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.625	+0.366	+0.35%

金	2,328.10	-2.70	-0.12%
原油 WTI	81.34	+0.51	+0.63%
銀	29.308	+0.115	+0.39%
米国綿花2番	74.97	-0.10	-0.13%
排出権	67.24	-0.68	-1.00%
米国シカゴコーン	432.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	226.40	-2.90	-1.26%

ドル/円	160.34	+0.64	+0.40%
ドル/ウォン	1,393.85	+3.41	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0682	-0.0031	-0.29%
ユーロ/円	171.23	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8720	+0.0265	+0.55%
豪ドル/円	106.75	+0.60	+0.57%
ポンド/円	202.85	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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