MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG)

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27/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 655.12M

0P0000U6IG 保有資産

MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.120	100.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	104.932	11.741
PBR (株価純資産倍率)	3.441	1.488
PSR (株価売上高倍率)	1.007	1.037
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.937	9.987
配当利回り	-	6.895
5年間の利益成長	-	15.394

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.683	46.595
社債	36.432	27.805
現金	-0.115	14.513

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	11.38	15,015.217	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.19	4,419.220	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.37	14,920.530	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	8.28	14,896.402	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.97	14,896.357	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	5.81	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.20	15,004.091	+0.04%
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di	-	4.15	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	2.72	14,857.386	+0.00%
ENERGISA SA 1.6% 20/06/26	BRENGIDBS0Z1	2.52	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION	187.6M	0.02	7.30	11.50
OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME	139.82M	2.50	9.83	9.55
MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO INST		-100.00	-100.00	-

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日経平均株価	39,912.00	+354.50	+0.90%
日経225先物 (F)	39,902.5	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,794.19	-3.63	-0.13%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,717.20	-50.30	-0.65%
米ドル指数	105.385	-0.145	-0.14%

金	2,332.65	-6.95	-0.30%
原油 WTI	81.72	+0.18	+0.22%
銀	29.317	-0.243	-0.82%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	405.10	-3.40	-0.83%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.95	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,383.50	+2.77	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0741	+0.0029	+0.27%
ユーロ/円	172.90	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.9060	-0.0170	-0.35%
豪ドル/円	107.39	-0.09	-0.08%
ポンド/円	203.57	+0.01	+0.00%

大塚ホールディングス	6,820.0	+50.0	+0.74%
SoftBank Group Corp.	10,475.0	+85.0	+0.82%
トヨタ自動車	3,304.0	+14.0	+0.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,737.0	+8.0	+0.46%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	+20.0	+0.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,391.0	+33.0	+0.98%

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