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MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG)

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31/10 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Mongeral Aegon Investimentos Ltda
ISIN:  BRMGR3CTF007 
S/N:  11.435.287/0001-07
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 894.8M
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 3.610 +0.001 +0.04%

0P0000U6IG 保有資産

 
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.850 3.800 1.950
債券 99.400 99.400 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 104.932 11.691
PBR (株価純資産倍率) 3.441 1.490
PSR (株価売上高倍率) 1.007 1.048
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.937 10.064
配当利回り - 7.085
5年間の利益成長 - 15.807

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 66.721 45.630
社債 33.110 28.164
現金 1.408 15.396

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 15.40 15,468.705 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 9.14 - -
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 8.46 15,564.840 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 6.54 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 4.75 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 4.71 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 4.15 - -
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di - 3.56 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 2.94 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 2.49 15,556.720 +0.04%

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION 148.45M 0.02 7.30 11.50
  OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME 148.29M 6.86 10.61 9.56
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