MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 823.08M

0P0000U6IG 保有資産

MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.680	11.340	0.660
債券	89.320	89.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	104.932	12.649
PBR (株価純資産倍率)	3.441	1.548
PSR (株価売上高倍率)	1.007	3.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.937	85.896
配当利回り	-	5.931
5年間の利益成長	-	14.984

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.735	46.166
社債	29.746	28.578
現金	5.519	15.496

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	15.64	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13.70	15,654.310	+0.00%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	9.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	5.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.21	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	5.12	1,034.89	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.00	15,669.740	+49.24%
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di	-	3.22	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1.82	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		147.94M	-0.70	8.13	10.21
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149.27M	7.84	10.97	9.56

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,390.0	+577.5	+1.53%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,424.25	+162.55	+0.84%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.152	+0.104	+0.10%

金	2,666.41	+1.61	+0.06%
原油 WTI	68.88	+0.16	+0.23%
銀	30.655	+0.099	+0.32%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.76	-0.71	-1.04%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.49	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,395.03	+6.45	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	159.88	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.3775	+0.0150	+0.34%
豪ドル/円	98.51	+0.31	+0.31%
ポンド/円	192.08	+0.50	+0.26%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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