MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG)

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07/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 821.23M

0P0000U6IG 保有資産

MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.140	3.180	0.040
債券	96.850	96.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	104.932	12.792
PBR (株価純資産倍率)	3.441	1.471
PSR (株価売上高倍率)	1.007	4.879
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.937	59.746
配当利回り	-	5.656
5年間の利益成長	-	14.429

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.285	46.805
社債	23.749	28.455
現金	-0.034	14.862

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.07	15,844.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.90	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.54	15,871.380	+51.16%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.47	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1.46	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		152.64M	8.72	10.99	9.55
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		148.36M	-0.70	8.13	10.21

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,272.5	-287.5	-0.73%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,378.54	+59.17	+0.29%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.030	+0.026	+0.02%

金	2,708.61	+17.81	+0.66%
原油 WTI	75.94	+2.02	+2.73%
銀	31.230	+0.215	+0.69%
米国綿花2番	68.64	+0.14	+0.20%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.40	+1.40	+0.31%
米国コーヒー	320.38	+1.88	+0.59%

ドル/円	158.07	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,467.28	+9.87	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.85	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.84	-0.14	-0.14%
ポンド/円	194.26	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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