Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047313)

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97.493 +0.010 +0.01%

29/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGBLM0000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.45M

LP60047313 保有資産

Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili (LP60047313) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.440	28.560	0.120
債券	69.650	71.450	1.800
転換社債	2.230	2.230	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.331	16.827
PBR (株価純資産倍率)	2.621	2.219
PSR (株価売上高倍率)	1.724	1.563
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.867	9.686
配当利回り	1.299	2.749
5年間の利益成長	22.595	11.019

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.229	49.407
現金	12.961	18.127
国債	5.905	34.630
証券化商品	0.008	7.017

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4.01	101.27	+0.03%
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	3.58	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3.40	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	3.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3.34	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2597970800	3.17	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2.95	-	-
Royal Bank of Canada	XS2577030708	2.95	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	2.95	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	2.93	-	-

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,372.5	-182.5	-0.46%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,548.65	-333.48	-0.74%
独DAX	21,711.43	-15.77	-0.07%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.215	+0.584	+0.54%

金	2,829.00	-16.20	-0.57%
原油 WTI	72.46	-0.27	-0.37%
銀	32.172	-0.321	-0.99%
米国綿花2番	65.90	-0.37	-0.56%
排出権	82.05	+1.14	+1.41%
米国シカゴコーン	482.75	-7.50	-1.53%
米国コーヒー	377.90	+4.50	+1.21%

ドル/円	155.13	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,456.62	+13.05	+0.90%
ユーロ/ドル	1.0376	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	160.96	+0.59	+0.37%
トルコリラ/円	4.3275	+0.0170	+0.39%
豪ドル/円	96.41	+0.59	+0.62%
ポンド/円	192.34	+0.68	+0.35%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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