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21/11 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  More Mutual Funds Management (2013) Ltd.
ISIN:  IL0051232945 
S/N:  5123294
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 164.46M
More Israel Bonds 116.800 +0.070 +0.06%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.980 3.990 0.010
債券 95.130 95.130 0.000
転換社債 0.410 0.410 0.000
0.480 0.480 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 88.976 60.653
国債 6.569 30.610
現金 3.979 2.794

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
The Bank of Israel IL0082502191 4.10 - -
  Namco Issu B2 IL0011602583 2.40 95.58 0.00%
  Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36 IL0011109159 2.08 143.46 0.00%
  Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030 IL0011751323 1.93 90.590 0.00%
  Makam 1214 Dec 24 IL0082412185 1.91 99.85 +0.01%
G City Ltd IL0012605460 1.83 - -
  Altitude Investments Ltd 7.88 31-Dec-2028 IL0012076043 1.81 105.420 -0.05%
  G CITY B13 IL0012606526 1.81 116.800 0.00%
  G CITY B12 IL0012606039 1.77 117.22 0.00%
  Shikun & Binui 3.65% 01-05-29 IL0011358889 1.74 117.65 0.00%

More Mutual Funds Management (2013) Ltd.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  More Money Market 4.77B 3.60 2.99 1.01
  More 90 10 2.22B 5.68 2.84 -
  More Managed Bond Portfolio ! 556.24M 6.46 3.52 3.33
  More Managed Government Bonds 10 331.54M 3.58 0.37 1.68
  More Solid 210.29M 2.96 0.84 -
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