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09/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

ISIN: IL0051097561

S/N: 5109756

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 98.17M

LP65102203 保有資産

MORE Non CPI-Linked Government Bonds no Equity (LP65102203) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MORE Non CPI-Linked Government Bonds no Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.200	3.220	0.020
債券	96.790	97.020	0.230

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.348	78.914
社債	18.446	24.139
現金	3.206	2.013

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	11.48	98.170	-0.04%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	10.87	99.70	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.43	109.12	-0.14%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	9.11	94.16	-0.02%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	8.71	98.35	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.69	93.510	+0.30%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6.06	93.700	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.83	83.88	-0.14%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.61	107.87	+0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.95	82.83	-0.06%

More Mutual Funds Management (2013) Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
More Money Market	3.8B	1.40	2.27	-
More 90 10	2.19B	1.91	2.73	-
More Managed Bond Portfolio !	498.21M	2.41	3.12	3.15
More Managed Government Bonds 10	362.33M	0.38	-0.04	1.55
More Solid	212.65M	0.78	0.65	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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