Solutions Capital Management SICAV plc - Stable Return Fund Class B Institutional EUR Acc (0P0001IIOL)

マルタ

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07/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マルタ

発行者: AQA Capital Limited

ISIN: MT7000020988

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.03M

0P0001IIOL 保有資産

Solutions Capital Management SICAV plc - Stable Re (0P0001IIOL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Solutions Capital Management SICAV plc - Stable Re ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.750	6.750
株式	3.870	3.870
債券	89.380	89.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.877	23.583
PBR (株価純資産倍率)	1.107	1.859
PSR (株価売上高倍率)	2.413	1,423.870
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.024	6.514
配当利回り	2.227	4.042
5年間の利益成長	9.119	12.536

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	90.080	61.161
ハイテク	9.920	20.479

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz SE 3.375%	DE000A13R7Z7	4.32	-	-
illimity Bank SpA 6.625 09-Dec-2025	XS2564398753	3.93	102.030	0.00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2593107258	3.35	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2.99	-	-
Telecom Italia S.p.A. 4%	XS1935256369	2.72	-	-
BPER Banca S.p.A. 3.375%	XS2485537828	2.72	-	-
Bayer AG 3.75%	DE000A11QR73	2.59	-	-
Petroleos Mexicanos 3.75%	XS1057659838	2.52	-	-
Bormioli Pharma S.p.A. 9.281%	XS2616351867	2.45	-	-
NOVIS POISTOVNA A.S 6%	SK4000019220	2.36	-	-

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,555.0	-405.0	-1.01%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,284.91	-31.84	-0.16%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,680.71	+8.31	+0.31%
原油 WTI	73.16	-0.16	-0.22%
銀	30.913	+0.223	+0.73%
米国綿花2番	68.34	+0.11	+0.16%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	454.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	319.65	-1.13	-0.35%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,460.82	+2.34	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0315	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.08	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.95	-0.46	-0.47%
ポンド/円	194.32	-1.39	-0.71%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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