APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares (0P0001D2XH)

マルタ

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1.043 -0.010 -0.56%

17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マルタ

発行者: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 49.19M

0P0001D2XH 保有資産

APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator (0P0001D2XH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.200	18.210	0.010
債券	78.360	78.360	0.000
転換社債	3.440	3.440	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.099	49.111
国債	34.706	64.145
デリバティブ	18.186	79.898
現金	0.008	41.024

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4.06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2.08	102.115	+0.04%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1.98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1.68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.57	88.490	+0.40%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.38	98.14	-0.20%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.38	-	-

REAPS Asset Management Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MT7000025136		49.19M	0.11	-4.08	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,088.00	+364.50	+0.94%
日経225先物 (F)	39,040.0	+210.0	+0.54%
韓国総合株価指数	2,435.54	+31.39	+1.31%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,153.50	+86.50	+1.07%
米ドル指数	107.500	+0.150	+0.14%

金	2,639.80	-5.30	-0.20%
原油 WTI	69.75	+0.29	+0.42%
銀	30.115	+0.157	+0.52%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.10	+0.85	+0.19%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.38	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,447.44	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	163.20	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4430	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	97.79	+0.13	+0.13%
ポンド/円	196.69	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,568.0	+85.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	8,823.0	+63.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,814.5	+43.0	+1.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	+18.5	+1.04%
ブイ・テクノロジー	2,381.0	+66.0	+2.85%
日立製作所	3,894.0	+29.0	+0.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,787.0	+21.0	+0.56%

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