MTF TR Index Non-Linked A (0P00018G9R)

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117.830 -0.100 -0.08%

19/09 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

ISIN: IL0051233695

S/N: 5123369

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 186.9M

0P00018G9R 保有資産

MTF Shekel Index A (0P00018G9R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF Shekel Index A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.120	0.490	0.370
債券	100.080	100.080	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.081	85.441
現金	0.114	2.735

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mgg B2	IL0011608119	1.51	98.40	-0.10%
Enlight B6	IL0072001733	1.51	96.38	-0.01%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1.51	91.710	+0.01%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.51	99.91	+0.02%
Israel Corporation Ltd 2.74 31-Jul-2030	IL0057603271	1.51	90.060	-0.09%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.51	99.060	-0.04%
Electra Ltd 3.75 10-Jan-2031	IL0073902228	1.51	95.850	-0.04%
Fattal Hold B3	IL0011617854	1.51	86.62	-0.17%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	1.51	-	-
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	1.51	92.340	-0.04%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.75B	2.83	2.72	0.92
IL0051343098	6.47B	2.83	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	747.1M	3.95	1.51	1.49
Migdal Portfolio	637M	4.14	1.80	-
IL0051277098	582.3M	2.07	0.13	-

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	37,992.5	+490.0	+1.31%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,063.36	+38.17	+0.09%
独DAX	18,720.01	-282.37	-1.49%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.420	+0.100	+0.10%

金	2,647.10	+32.50	+1.24%
原油 WTI	71.00	+0.74	+1.05%
銀	31.495	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	73.52	+0.49	+0.67%
排出権	63.39	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	401.50	-4.50	-1.11%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	143.91	+1.29	+0.90%
ドル/ウォン	1,331.64	+4.78	+0.36%
ユーロ/ドル	1.1162	+0.0001	+0.00%
ユーロ/円	160.66	+1.47	+0.92%
トルコリラ/円	4.2075	+0.0165	+0.39%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.78	+2.32	+1.22%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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